臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/08/21 9:04
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年 8月12日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第5計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 8月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 90円 |
期末純資産総額 | 1,553,242,443円 |
期末受益権口数 | 1,570,107,843口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,893円 |
期中騰落率 | △0.27% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第5計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 8月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 400円 |
期末純資産総額 | 18,510,250,519円 |
期末受益権口数 | 18,140,291,634口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,204円 |
期中騰落率 | 3.88% |