臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/08/21 9:04
【資料】
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提出理由

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成27年 8月12日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

計算期間第5計算期間
自 平成27年 5月13日
至 平成27年 8月12日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額1,553,242,443円
期末受益権口数1,570,107,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,893円
期中騰落率△0.27%


三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

計算期間第5計算期間
自 平成27年 5月13日
至 平成27年 8月12日
1万口当たり収益分配金400円
期末純資産総額18,510,250,519円
期末受益権口数18,140,291,634口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,204円
期中騰落率3.88%