臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/11/24 9:41
【資料】
PDFをみる

提出理由

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成28年11月14日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

計算期間第10計算期間
自 平成28年 8月13日
至 平成28年11月14日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額926,190,128円
期末受益権口数945,419,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,797円
期中騰落率0.38%


三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

計算期間第10計算期間
自 平成28年 8月13日
至 平成28年11月14日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額8,896,518,536円
期末受益権口数10,104,935,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,804円
期中騰落率5.93%