臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/24 9:41
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年11月14日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第10計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年11月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 926,190,128円 |
期末受益権口数 | 945,419,566口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,797円 |
期中騰落率 | 0.38% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第10計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年11月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 8,896,518,536円 |
期末受益権口数 | 10,104,935,191口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,804円 |
期中騰落率 | 5.93% |