臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/25 9:05
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)および三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第36計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 90円 |
期末純資産総額 | 10,599,222,300円 |
期末受益権口数 | 13,689,096,006口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,743円 |
期中騰落率 | △0.56% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第36計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 5月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 120円 |
期末純資産総額 | 4,307,185,531円 |
期末受益権口数 | 4,431,368,607口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,720円 |
期中騰落率 | 3.10% |