有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	990,859,456	98.11
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,122,498	1.89
合計(純資産総額)		1,009,991,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	17,610,264,576	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	241,412,613	1.35
合計(純資産総額)		17,851,687,195	100.00