有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/12)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,908,650,455	99.13
親投資信託受益証券	日本	4,900,848	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,176,493	0.81
合計(純資産総額)		7,977,727,796	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,906,879,172	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,454,313	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,974,396	1.42
合計(純資産総額)		4,979,307,881	100.00