有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	22,341,902,492	99.07
親投資信託受益証券	日本	4,916,557	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,770,896	0.91
合計(純資産総額)		22,552,589,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,555,307,988	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,458,975	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,940,443	1.21
合計(純資産総額)		7,649,707,406	100.00