有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,342,961,354	96.34
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,010,799	3.66
合計(純資産総額)		1,393,982,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	17,396,900,540	96.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	720,187,414	3.98
合計(純資産総額)		18,117,097,961	100.00