有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/13-2023/11/13)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,203,647,344	99.06
親投資信託受益証券	日本	4,902,812	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,423,464	0.89
合計(純資産総額)		10,300,973,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,559,147,694	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,454,896	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,885,173	0.85
合計(純資産総額)		4,599,487,763	100.00