有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	15,742,935,742	99.43
親投資信託受益証券	日本	4,908,703	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,675,210	0.54
合計(純資産総額)		15,832,519,655	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,666,956,463	99.48
親投資信託受益証券	日本	1,456,644	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,879,997	0.49
合計(純資産総額)		4,691,293,104	100.00