有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	31,013,263,040	100.70
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△215,866,755	△0.70
合計(純資産総額)		30,797,406,283	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,708,249,075	99.08
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,685,516	0.92
合計(純資産総額)		9,797,944,589	100.00