有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,207,980,906	99.27
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,867,205	0.73
合計(純資産総額)		1,216,858,119	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,697,848,038	99.54
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,019,778	0.46
合計(純資産総額)		13,760,877,824	100.00