有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成28年5月20日現在 ] | 第 3 期 [ 平成29年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 304,293,438 | 108,177,840 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,212,985,876 | 5,971,514,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 | 3,045,196 | |||
| 流動資産合計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 | |||
| 資産合計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 199,788,715 | 14,427,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,250,956 | 1,011,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,659,696 | 36,920,058 | |||
| 未払利息 | 495 | 179 | |||
| その他未払費用 | 108,539 | 87,606 | |||
| 流動負債合計 | 246,808,401 | 52,446,901 | |||
| 負債合計 | 246,808,401 | 52,446,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,555,280,973 | ※1 6,075,506,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △281,765,163 | ※2 △45,215,580 | |||
| (分配準備積立金) | 787,960,083 | 927,217,238 | |||
| 元本等合計 | 7,273,515,810 | 6,030,290,754 | |||
| 純資産合計 | 7,273,515,810 | 6,030,290,754 | |||
| 負債純資産合計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 | |||
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