有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第10期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,367,285 | 21,581,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,967,403,133 | 1,609,937,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,299 | 99,999 |
| 未収入金 | - | 15,620,000 |
| 未収利息 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
| 資産合計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,081,309 | 1,175,547 |
| 未払受託者報酬 | 337,216 | 276,013 |
| 未払委託者報酬 | 12,308,393 | 10,074,342 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 29,168 | 23,858 |
| 流動負債合計 | 28,756,145 | 11,549,760 |
| 負債合計 | 28,756,145 | 11,549,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,151,386 | 1,683,990,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,092,814 | △48,301,496 |
| (分配準備積立金) | 893,325,489 | 775,080,854 |
| 元本等合計 | 1,987,058,572 | 1,635,688,779 |
| 純資産合計 | 1,987,058,572 | 1,635,688,779 |
| 負債純資産合計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
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