有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 第5期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,289,108 | 52,859,574 |
| 投資信託受益証券 | 4,433,578,157 | 3,505,868,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,196 | 3,044,897 |
| 流動資産合計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
| 資産合計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,909,144 | 296,070 |
| 未払受託者報酬 | 756,922 | 582,451 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,583 | 21,259,282 |
| 未払利息 | 128 | 95 |
| その他未払費用 | 65,537 | 50,424 |
| 流動負債合計 | 30,359,314 | 22,188,322 |
| 負債合計 | 30,359,314 | 22,188,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,542,421,697 | 3,600,693,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,868,550 | △61,108,623 |
| (分配準備積立金) | 897,648,210 | 856,426,885 |
| 元本等合計 | 4,475,553,147 | 3,539,584,428 |
| 純資産合計 | 4,475,553,147 | 3,539,584,428 |
| 負債純資産合計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
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