有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第11期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,581,088 | 21,315,837 |
| 投資信託受益証券 | 1,609,937,414 | 1,319,285,900 |
| 親投資信託受益証券 | 99,999 | 100,294 |
| 未収入金 | 15,620,000 | - |
| 未収利息 | 38 | 270 |
| 流動資産合計 | 1,647,238,539 | 1,340,702,301 |
| 資産合計 | 1,647,238,539 | 1,340,702,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,547 | - |
| 未払受託者報酬 | 276,013 | 232,999 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,342 | 8,504,453 |
| その他未払費用 | 23,858 | 20,135 |
| 流動負債合計 | 11,549,760 | 8,757,587 |
| 負債合計 | 11,549,760 | 8,757,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,683,990,275 | 1,358,432,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,301,496 | △26,487,313 |
| (分配準備積立金) | 775,080,854 | 680,812,057 |
| 元本等合計 | 1,635,688,779 | 1,331,944,714 |
| 純資産合計 | 1,635,688,779 | 1,331,944,714 |
| 負債純資産合計 | 1,647,238,539 | 1,340,702,301 |
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