有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第12期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,315,837 | 15,161,750 |
| 投資信託受益証券 | 1,319,285,900 | 1,134,879,749 |
| 親投資信託受益証券 | 100,294 | 100,864 |
| 未収利息 | 270 | 297 |
| 流動資産合計 | 1,340,702,301 | 1,150,142,660 |
| 資産合計 | 1,340,702,301 | 1,150,142,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,999 | 192,533 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,453 | 7,027,543 |
| その他未払費用 | 20,135 | 16,635 |
| 流動負債合計 | 8,757,587 | 7,236,711 |
| 負債合計 | 8,757,587 | 7,236,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,432,027 | 1,165,355,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,487,313 | △22,449,848 |
| (分配準備積立金) | 680,812,057 | 637,090,559 |
| 元本等合計 | 1,331,944,714 | 1,142,905,949 |
| 純資産合計 | 1,331,944,714 | 1,142,905,949 |
| 負債純資産合計 | 1,340,702,301 | 1,150,142,660 |
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