有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,177,840 | 69,289,108 |
| 投資信託受益証券 | 5,971,514,619 | 4,433,578,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,196 | 3,045,196 |
| 流動資産合計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
| 資産合計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,427,548 | 1,909,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,510 | 756,922 |
| 未払委託者報酬 | 36,920,058 | 27,627,583 |
| 未払利息 | 179 | 128 |
| その他未払費用 | 87,606 | 65,537 |
| 流動負債合計 | 52,446,901 | 30,359,314 |
| 負債合計 | 52,446,901 | 30,359,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,075,506,334 | 4,542,421,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,215,580 | △66,868,550 |
| (分配準備積立金) | 927,217,238 | 897,648,210 |
| 元本等合計 | 6,030,290,754 | 4,475,553,147 |
| 純資産合計 | 6,030,290,754 | 4,475,553,147 |
| 負債純資産合計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
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