有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,859,574 | 70,024,000 |
| 投資信託受益証券 | 3,505,868,279 | 2,732,322,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 | 3,044,598 |
| 流動資産合計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
| 資産合計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 296,070 | 27,240,623 |
| 未払受託者報酬 | 582,451 | 497,677 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,282 | 18,165,179 |
| 未払利息 | 95 | 129 |
| その他未払費用 | 50,424 | 43,070 |
| 流動負債合計 | 22,188,322 | 45,946,678 |
| 負債合計 | 22,188,322 | 45,946,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,693,051 | 3,100,113,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,108,623 | △340,669,197 |
| (分配準備積立金) | 856,426,885 | 855,547,369 |
| 元本等合計 | 3,539,584,428 | 2,759,444,624 |
| 純資産合計 | 3,539,584,428 | 2,759,444,624 |
| 負債純資産合計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
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