有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,956,079 | 43,284,079 |
| 投資信託受益証券 | 2,549,093,299 | 2,192,192,631 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,598 |
| 未収入金 | - | 23,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
| 資産合計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,627,585 | 33,203,069 |
| 未払受託者報酬 | 448,682 | 380,436 |
| 未払委託者報酬 | 16,376,777 | 13,885,876 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 38,826 | 32,913 |
| 流動負債合計 | 23,491,882 | 47,502,311 |
| 負債合計 | 23,491,882 | 47,502,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,994,686 | 2,306,821,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,392,592 | △92,402,895 |
| (分配準備積立金) | 870,457,539 | 853,444,149 |
| 元本等合計 | 2,573,602,094 | 2,214,418,997 |
| 純資産合計 | 2,573,602,094 | 2,214,418,997 |
| 負債純資産合計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
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