半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 5月末日 | 3,868,764,234 | 9,971 | ||
| 6月末日 | 6,867,905,247 | 9,942 | ||
| 7月末日 | 8,975,649,651 | 10,074 | ||
| 8月末日 | 10,605,764,501 | 10,162 | ||
| 9月末日 | 13,215,862,054 | 10,619 | ||
| 10月末日 | 14,383,399,792 | 10,584 | ||
| 11月末日 | 14,866,321,298 | 11,450 | ||
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