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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)

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【提出】: 2019/02/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月20日)	19,719,455,636	19,719,455,636	11,857	11,857
第2計算期間末日	(平成28年 5月20日)	13,947,569,599	13,947,569,599	10,477	10,477
第3計算期間末日	(平成29年 5月22日)	11,342,029,246	11,342,029,246	11,087	11,087
第4計算期間末日	(平成30年 5月21日)	9,345,215,846	9,345,215,846	11,142	11,142
	平成29年11月末日	10,172,927,277	―	11,153	―
	12月末日	9,994,288,018	―	11,265	―
	平成30年 1月末日	9,494,078,399	―	10,935	―
	2月末日	9,259,914,596	―	10,782	―
	3月末日	9,057,297,177	―	10,672	―
	4月末日	9,303,918,309	―	11,008	―
	5月末日	9,133,087,270	―	10,952	―
	6月末日	9,106,247,225	―	11,095	―
	7月末日	9,038,679,280	―	11,208	―
	8月末日	9,013,826,163	―	11,285	―
	9月末日	9,108,081,937	―	11,519	―
	10月末日	8,733,971,382	―	11,462	―
	11月末日	8,502,436,307	―	11,411	―

開示資料

決算

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