半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 19,719,455,636 | 19,719,455,636 | 11,857 | 11,857 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 平成29年11月末日 | 10,172,927,277 | ― | 11,153 | ― | |
| 12月末日 | 9,994,288,018 | ― | 11,265 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 9,494,078,399 | ― | 10,935 | ― | |
| 2月末日 | 9,259,914,596 | ― | 10,782 | ― | |
| 3月末日 | 9,057,297,177 | ― | 10,672 | ― | |
| 4月末日 | 9,303,918,309 | ― | 11,008 | ― | |
| 5月末日 | 9,133,087,270 | ― | 10,952 | ― | |
| 6月末日 | 9,106,247,225 | ― | 11,095 | ― | |
| 7月末日 | 9,038,679,280 | ― | 11,208 | ― | |
| 8月末日 | 9,013,826,163 | ― | 11,285 | ― | |
| 9月末日 | 9,108,081,937 | ― | 11,519 | ― | |
| 10月末日 | 8,733,971,382 | ― | 11,462 | ― | |
| 11月末日 | 8,502,436,307 | ― | 11,411 | ― | |
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