有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 19,719,455,636 | 19,719,455,636 | 11,857 | 11,857 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 7,757,951,299 | 7,757,951,299 | 11,350 | 11,350 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 6,103,777,288 | 6,103,777,288 | 10,350 | 10,350 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 5,905,326,125 | 5,905,326,125 | 11,433 | 11,433 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,076,999,906 | 5,076,999,906 | 13,232 | 13,232 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 4,306,757,424 | 4,306,757,424 | 14,661 | 14,661 |
| 2022年 5月末日 | 5,083,511,834 | ― | 13,189 | ― | |
| 6月末日 | 5,263,631,990 | ― | 13,929 | ― | |
| 7月末日 | 5,114,932,977 | ― | 13,830 | ― | |
| 8月末日 | 5,251,551,985 | ― | 14,470 | ― | |
| 9月末日 | 5,204,325,342 | ― | 14,755 | ― | |
| 10月末日 | 5,174,520,046 | ― | 15,089 | ― | |
| 11月末日 | 4,724,645,256 | ― | 14,260 | ― | |
| 12月末日 | 4,473,351,131 | ― | 13,733 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,356,155,389 | ― | 13,730 | ― | |
| 2月末日 | 4,459,507,125 | ― | 14,379 | ― | |
| 3月末日 | 4,270,369,024 | ― | 13,995 | ― | |
| 4月末日 | 4,265,367,024 | ― | 14,281 | ― | |
| 5月末日 | 4,325,025,454 | ― | 14,801 | ― | |
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