有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 19,719,455,636 19,719,455,636 | (分配付) (分配落) | 11,857 11,857 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 13,947,569,599 13,947,569,599 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,477 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 11,342,029,246 11,342,029,246 | (分配付) (分配落) | 11,087 11,087 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 13,848,117,053 | 10,516 | ||
| 6月末日 | 12,660,541,483 | 9,832 | ||
| 7月末日 | 12,879,808,476 | 10,157 | ||
| 8月末日 | 12,413,347,863 | 10,010 | ||
| 9月末日 | 12,204,776,727 | 9,950 | ||
| 10月末日 | 12,638,114,090 | 10,362 | ||
| 11月末日 | 13,028,881,486 | 11,060 | ||
| 12月末日 | 12,422,274,632 | 11,512 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,838,076,879 | 11,307 | ||
| 2月末日 | 11,621,072,558 | 11,165 | ||
| 3月末日 | 11,515,165,797 | 11,055 | ||
| 4月末日 | 11,377,689,612 | 11,023 | ||
| 5月末日 | 11,255,129,548 | 11,030 | ||
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