有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 19,719,455,636 | 19,719,455,636 | 11,857 | 11,857 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 7,757,951,299 | 7,757,951,299 | 11,350 | 11,350 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 6,103,777,288 | 6,103,777,288 | 10,350 | 10,350 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 5,905,326,125 | 5,905,326,125 | 11,433 | 11,433 |
| 令和 2年 5月末日 | 6,189,637,494 | ― | 10,510 | ― | |
| 6月末日 | 6,178,070,383 | ― | 10,552 | ― | |
| 7月末日 | 6,109,545,772 | ― | 10,481 | ― | |
| 8月末日 | 6,136,165,407 | ― | 10,596 | ― | |
| 9月末日 | 6,124,525,354 | ― | 10,662 | ― | |
| 10月末日 | 5,985,088,433 | ― | 10,543 | ― | |
| 11月末日 | 5,975,809,117 | ― | 10,628 | ― | |
| 12月末日 | 5,946,770,175 | ― | 10,710 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,931,172,997 | ― | 10,899 | ― | |
| 2月末日 | 6,007,951,502 | ― | 11,143 | ― | |
| 3月末日 | 6,042,203,701 | ― | 11,554 | ― | |
| 4月末日 | 5,945,213,208 | ― | 11,462 | ― | |
| 5月末日 | 5,967,156,359 | ― | 11,601 | ― | |
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