半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 7,757,951,299 | 7,757,951,299 | 11,350 | 11,350 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 6,103,777,288 | 6,103,777,288 | 10,350 | 10,350 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 5,905,326,125 | 5,905,326,125 | 11,433 | 11,433 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,076,999,906 | 5,076,999,906 | 13,232 | 13,232 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 4,306,757,424 | 4,306,757,424 | 14,661 | 14,661 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 3,769,062,413 | 3,769,062,413 | 17,965 | 17,965 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 3,077,708,270 | 3,077,708,270 | 17,684 | 17,684 |
| 2024年11月末日 | 3,308,768,930 | ― | 18,039 | ― | |
| 12月末日 | 3,415,625,952 | ― | 18,915 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,341,270,360 | ― | 18,589 | ― | |
| 2月末日 | 3,232,431,240 | ― | 18,108 | ― | |
| 3月末日 | 3,215,259,822 | ― | 18,132 | ― | |
| 4月末日 | 3,032,538,533 | ― | 17,218 | ― | |
| 5月末日 | 3,062,039,345 | ― | 17,666 | ― | |
| 6月末日 | 3,069,261,666 | ― | 17,826 | ― | |
| 7月末日 | 3,145,871,332 | ― | 18,471 | ― | |
| 8月末日 | 3,086,698,757 | ― | 18,327 | ― | |
| 9月末日 | 3,057,070,737 | ― | 18,556 | ― | |
| 10月末日 | 3,146,460,811 | ― | 19,281 | ― | |
| 11月末日 | 3,189,268,875 | ― | 19,629 | ― | |
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