半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 19,719,455,636 | 19,719,455,636 | 11,857 | 11,857 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 7,757,951,299 | 7,757,951,299 | 11,350 | 11,350 |
| 平成30年11月末日 | 8,502,436,307 | ― | 11,411 | ― | |
| 12月末日 | 7,941,492,455 | ― | 10,875 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,023,960,051 | ― | 11,048 | ― | |
| 2月末日 | 8,131,300,760 | ― | 11,316 | ― | |
| 3月末日 | 7,880,306,318 | ― | 11,241 | ― | |
| 4月末日 | 7,903,650,738 | ― | 11,493 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,713,938,483 | ― | 11,324 | ― | |
| 6月末日 | 7,515,670,150 | ― | 11,118 | ― | |
| 7月末日 | 7,511,265,618 | ― | 11,269 | ― | |
| 8月末日 | 7,272,426,921 | ― | 11,031 | ― | |
| 9月末日 | 7,304,535,700 | ― | 11,256 | ― | |
| 10月末日 | 7,169,181,977 | ― | 11,272 | ― | |
| 11月末日 | 7,133,230,804 | ― | 11,389 | ― | |
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