半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 19,719,455,636 | 19,719,455,636 | 11,857 | 11,857 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,947,569,599 | 13,947,569,599 | 10,477 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 11,342,029,246 | 11,342,029,246 | 11,087 | 11,087 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 9,345,215,846 | 9,345,215,846 | 11,142 | 11,142 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 7,757,951,299 | 7,757,951,299 | 11,350 | 11,350 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 6,103,777,288 | 6,103,777,288 | 10,350 | 10,350 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 5,905,326,125 | 5,905,326,125 | 11,433 | 11,433 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 5,076,999,906 | 5,076,999,906 | 13,232 | 13,232 |
| 令和 3年11月末日 | 5,250,772,900 | ― | 12,126 | ― | |
| 12月末日 | 5,221,291,328 | ― | 12,297 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,115,838,886 | ― | 12,354 | ― | |
| 2月末日 | 5,068,482,831 | ― | 12,336 | ― | |
| 3月末日 | 5,223,396,013 | ― | 13,000 | ― | |
| 4月末日 | 5,351,024,906 | ― | 13,700 | ― | |
| 5月末日 | 5,083,511,834 | ― | 13,189 | ― | |
| 6月末日 | 5,263,631,990 | ― | 13,929 | ― | |
| 7月末日 | 5,114,932,977 | ― | 13,830 | ― | |
| 8月末日 | 5,251,551,985 | ― | 14,470 | ― | |
| 9月末日 | 5,204,325,342 | ― | 14,755 | ― | |
| 10月末日 | 5,174,520,046 | ― | 15,089 | ― | |
| 11月末日 | 4,724,645,256 | ― | 14,260 | ― | |
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