有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月10日現在) | 第2特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,466,889 | 8,030,762 | |||
| コール・ローン | 67,331,872 | 81,931,397 | |||
| その他有価証券 | 3,115,801,159 | 3,135,671,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,288,521 | |||
| 未収入金 | - | 779,798 | |||
| 未収利息 | 23,281,536 | 27,805,110 | |||
| 前払費用 | 2,892,634 | - | |||
| その他未収収益 | - | 167,883 | |||
| 流動資産合計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 | |||
| 資産合計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,634,403 | 169,576 | |||
| 未払金 | 3,466,959 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,713,226 | 14,351,878 | |||
| 未払解約金 | - | 10,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 645,141 | 410,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,612,482 | 7,389,819 | |||
| 流動負債合計 | 49,072,211 | 32,321,826 | |||
| 負債合計 | 49,072,211 | 32,321,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,269,605,794 | 3,189,306,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,903,915 | 53,046,970 | |||
| 元本等合計 | 3,185,701,879 | 3,242,353,339 | |||
| 純資産合計 | 3,185,701,879 | 3,242,353,339 | |||
| 負債純資産合計 | 3,234,774,090 | 3,274,675,165 | |||
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