有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第3特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,030,762 | 70,828,732 | |||
| コール・ローン | 81,931,397 | 105,573,609 | |||
| その他有価証券 | 3,135,671,694 | 2,854,400,298 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,288,521 | - | |||
| 未収入金 | 779,798 | - | |||
| 未収利息 | 27,805,110 | 27,709,480 | |||
| その他未収収益 | 167,883 | 128,017 | |||
| 流動資産合計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 | |||
| 資産合計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,576 | 158,184 | |||
| 未払収益分配金 | 14,351,878 | 13,774,611 | |||
| 未払解約金 | 10,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 410,553 | 424,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,389,819 | 7,646,576 | |||
| 流動負債合計 | 32,321,826 | 22,004,188 | |||
| 負債合計 | 32,321,826 | 22,004,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,189,306,369 | 3,061,024,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,046,970 | △24,388,855 | |||
| 元本等合計 | 3,242,353,339 | 3,036,635,948 | |||
| 純資産合計 | 3,242,353,339 | 3,036,635,948 | |||
| 負債純資産合計 | 3,274,675,165 | 3,058,640,136 | |||
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