有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成30年4月10日現在) | 第9特定期間 (平成30年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,179,769 | 22,115,544 | |||
| コール・ローン | 48,718,937 | 123,314,687 | |||
| その他有価証券 | 1,165,952,055 | 798,205,578 | |||
| 未収利息 | 10,566,745 | 3,432,011 | |||
| その他未収収益 | 146,090 | 69,446 | |||
| 流動資産合計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 | |||
| 資産合計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,951,136 | 7,166,768 | |||
| 未払金 | 52,008 | - | |||
| 未払収益分配金 | 604,099 | 476,204 | |||
| 未払解約金 | 3,914,617 | 489,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,587 | 127,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,908,316 | 2,302,141 | |||
| 未払利息 | 66 | 168 | |||
| その他未払費用 | 127 | - | |||
| 流動負債合計 | 28,591,956 | 10,562,737 | |||
| 負債合計 | 28,591,956 | 10,562,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,208,198,678 | 952,408,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,227,038 | △15,833,994 | |||
| 元本等合計 | 1,201,971,640 | 936,574,529 | |||
| 純資産合計 | 1,201,971,640 | 936,574,529 | |||
| 負債純資産合計 | 1,230,563,596 | 947,137,266 | |||
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