有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第5特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,046,308 | 8,101,772 | |||
| 金銭信託 | 268,129,823 | - | |||
| コール・ローン | - | 106,035,841 | |||
| その他有価証券 | 2,596,176,832 | 2,216,632,710 | |||
| 派生商品評価勘定 | 92,600,610 | - | |||
| 未収入金 | - | 826,316 | |||
| 未収利息 | 22,561,578 | 20,136,308 | |||
| その他未収収益 | 244,373 | 139,317 | |||
| 流動資産合計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 | |||
| 資産合計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,709,756 | |||
| 未払収益分配金 | 13,319,032 | 9,893,545 | |||
| 未払解約金 | 6,106,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 394,114 | 312,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,093,811 | 5,618,218 | |||
| 未払利息 | - | 145 | |||
| 流動負債合計 | 26,913,757 | 66,533,807 | |||
| 負債合計 | 26,913,757 | 66,533,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,959,785,078 | 2,198,565,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,060,689 | 86,772,900 | |||
| 元本等合計 | 3,017,845,767 | 2,285,338,457 | |||
| 純資産合計 | 3,017,845,767 | 2,285,338,457 | |||
| 負債純資産合計 | 3,044,759,524 | 2,351,872,264 | |||
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