有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第4特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,828,732 | 65,046,308 | |||
| 金銭信託 | - | 268,129,823 | |||
| コール・ローン | 105,573,609 | - | |||
| その他有価証券 | 2,854,400,298 | 2,596,176,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,600,610 | |||
| 未収利息 | 27,709,480 | 22,561,578 | |||
| その他未収収益 | 128,017 | 244,373 | |||
| 流動資産合計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 | |||
| 資産合計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 158,184 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,774,611 | 13,319,032 | |||
| 未払解約金 | - | 6,106,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,817 | 394,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,646,576 | 7,093,811 | |||
| 流動負債合計 | 22,004,188 | 26,913,757 | |||
| 負債合計 | 22,004,188 | 26,913,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,061,024,803 | 2,959,785,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,388,855 | 58,060,689 | |||
| 元本等合計 | 3,036,635,948 | 3,017,845,767 | |||
| 純資産合計 | 3,036,635,948 | 3,017,845,767 | |||
| 負債純資産合計 | 3,058,640,136 | 3,044,759,524 | |||
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