有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年4月10日現在) | 第7特定期間 (平成29年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,495,281 | 5,489,757 | |||
| コール・ローン | 41,718,010 | 4,475,825 | |||
| その他有価証券 | 1,569,110,013 | 1,475,232,596 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,435,008 | 480 | |||
| 未収入金 | - | 61,070 | |||
| 未収利息 | 14,048,188 | 13,922,399 | |||
| その他未収収益 | 242,328 | 74,232 | |||
| 流動資産合計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 | |||
| 資産合計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,514 | 7,899,384 | |||
| 未払金 | - | 50,982 | |||
| 未払収益分配金 | 7,439,207 | 734,665 | |||
| 未払解約金 | - | 483,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,868 | 202,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,957,326 | 3,652,222 | |||
| 未払利息 | 57 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 11,624,972 | 13,023,879 | |||
| 負債合計 | 11,624,972 | 13,023,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,653,157,227 | 1,469,331,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,266,629 | 16,900,608 | |||
| 元本等合計 | 1,657,423,856 | 1,486,232,480 | |||
| 純資産合計 | 1,657,423,856 | 1,486,232,480 | |||
| 負債純資産合計 | 1,669,048,828 | 1,499,256,359 | |||
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