有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年10月10日現在) | 第8特定期間 (平成30年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,489,757 | 5,179,769 | |||
| コール・ローン | 4,475,825 | 48,718,937 | |||
| その他有価証券 | 1,475,232,596 | 1,165,952,055 | |||
| 派生商品評価勘定 | 480 | - | |||
| 未収入金 | 61,070 | - | |||
| 未収利息 | 13,922,399 | 10,566,745 | |||
| その他未収収益 | 74,232 | 146,090 | |||
| 流動資産合計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 | |||
| 資産合計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,899,384 | 20,951,136 | |||
| 未払金 | 50,982 | 52,008 | |||
| 未払収益分配金 | 734,665 | 604,099 | |||
| 未払解約金 | 483,705 | 3,914,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,915 | 161,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,652,222 | 2,908,316 | |||
| 未払利息 | 6 | 66 | |||
| その他未払費用 | - | 127 | |||
| 流動負債合計 | 13,023,879 | 28,591,956 | |||
| 負債合計 | 13,023,879 | 28,591,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,469,331,872 | 1,208,198,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,900,608 | △6,227,038 | |||
| 元本等合計 | 1,486,232,480 | 1,201,971,640 | |||
| 純資産合計 | 1,486,232,480 | 1,201,971,640 | |||
| 負債純資産合計 | 1,499,256,359 | 1,230,563,596 | |||
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