有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年10月11日現在) | 第6特定期間 (平成29年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,101,772 | 26,495,281 | |||
| コール・ローン | 106,035,841 | 41,718,010 | |||
| その他有価証券 | 2,216,632,710 | 1,569,110,013 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,435,008 | |||
| 未収入金 | 826,316 | - | |||
| 未収利息 | 20,136,308 | 14,048,188 | |||
| その他未収収益 | 139,317 | 242,328 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 | |||
| 資産合計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,709,756 | 8,514 | |||
| 未払収益分配金 | 9,893,545 | 7,439,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,143 | 219,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,618,218 | 3,957,326 | |||
| 未払利息 | 145 | 57 | |||
| 流動負債合計 | 66,533,807 | 11,624,972 | |||
| 負債合計 | 66,533,807 | 11,624,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,198,565,557 | 1,653,157,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,772,900 | 4,266,629 | |||
| 元本等合計 | 2,285,338,457 | 1,657,423,856 | |||
| 純資産合計 | 2,285,338,457 | 1,657,423,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,872,264 | 1,669,048,828 | |||
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