有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年5月30日 至 平成26年11月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 51,355,021 | ||
| 受取利息 | 27,019 | ||
| 有価証券売買等損益 | 82,354,760 | ||
| 営業収益合計 | 133,736,800 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 315,813 | ||
| 委託者報酬 | 15,161,115 | ||
| その他費用 | 94,668 | ||
| 営業費用合計 | 15,571,596 | ||
| 営業利益 | 118,165,204 | ||
| 経常利益 | 118,165,204 | ||
| 当期純利益 | 118,165,204 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,081,562 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,608,691 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,608,691 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,749 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,025,749 | ||
| 分配金 | ※1 50,113,685 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,716,023 | ||
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