有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 第10期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,761,711 | 15,121,683 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 56,877,460 | △ 20,580,842 | |
| 営業収益合計 | △ 41,115,749 | △ 5,459,159 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,184 | 2,215 | |
| 受託者報酬 | 77,730 | 45,757 | |
| 委託者報酬 | 3,732,690 | 2,197,885 | |
| その他費用 | 23,998 | 13,896 | |
| 営業費用合計 | 3,837,602 | 2,259,753 | |
| 営業損失(△) | △ 44,953,351 | △ 7,718,912 | |
| 経常損失(△) | △ 44,953,351 | △ 7,718,912 | |
| 当期純損失(△) | △ 44,953,351 | △ 7,718,912 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,093,801 | △ 1,205,559 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 30,095,180 | △ 64,442,253 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,286,214 | 9,636,685 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,286,214 | 9,636,685 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,669,577 | 8,701,285 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,669,577 | 8,701,285 | |
| 分配金 | ※1 9,104,160 | ※1 12,472,793 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 64,442,253 | △ 82,492,999 | |
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