有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 | 第17期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,255,499 | 2,964,434 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,490,766 | 2,177,371 | |
| 営業収益合計 | 16,746,265 | 5,141,805 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 138 | 159 | |
| 受託者報酬 | 19,573 | 19,260 | |
| 委託者報酬 | 942,019 | 926,517 | |
| その他費用 | 5,797 | 5,688 | |
| 営業費用合計 | 967,527 | 951,624 | |
| 営業利益 | 15,778,738 | 4,190,181 | |
| 経常利益 | 15,778,738 | 4,190,181 | |
| 当期純利益 | 15,778,738 | 4,190,181 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 706,542 | 474,901 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 49,557,399 | △ 37,781,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,582 | 2,996,676 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,582 | 2,996,676 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,661 | 766,898 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,661 | 766,898 | |
| 分配金 | ※1 4,529,329 | ※1 3,919,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,781,611 | △ 35,755,895 | |
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