- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 第13期 自 2020年5月19日 至 2020年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,290,133 | 4,149,324 | |
| 受取利息 | 6 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 72,286,923 | 19,489,376 | |
| 営業収益合計 | △ 64,996,784 | 23,638,704 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,049 | 573 | |
| 受託者報酬 | 40,467 | 23,642 | |
| 委託者報酬 | 1,944,639 | 1,136,969 | |
| その他費用 | 12,066 | 7,023 | |
| 営業費用合計 | 1,998,221 | 1,168,207 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 66,995,005 | 22,470,497 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 66,995,005 | 22,470,497 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 66,995,005 | 22,470,497 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 791,903 | 4,182,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 82,421,839 | △ 147,714,067 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,456,810 | 51,750,719 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,456,810 | 51,750,719 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,230 | 2,132,324 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,230 | 2,132,324 | |
| 分配金 | ※1 4,935,900 | ※1 3,027,359 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 147,714,067 | △ 82,834,828 | |
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