有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年5月19日 至 平成27年11月17日 | 第4期 自 平成27年11月18日 至 平成28年5月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,705,657 | 39,801,493 | |
| 受取利息 | 14,921 | 4,522 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 127,533,859 | △ 392,128,870 | |
| その他収益 | 1,057 | - | |
| 営業収益合計 | △ 87,812,224 | △ 352,322,855 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,391 | |
| 受託者報酬 | 254,419 | 227,052 | |
| 委託者報酬 | 12,214,159 | 10,901,069 | |
| その他費用 | 76,245 | 68,072 | |
| 営業費用合計 | 12,544,823 | 11,197,584 | |
| 営業損失(△) | △ 100,357,047 | △ 363,520,439 | |
| 経常損失(△) | △ 100,357,047 | △ 363,520,439 | |
| 当期純損失(△) | △ 100,357,047 | △ 363,520,439 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 18,613,579 | △ 105,412,010 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 210,709,011 | 62,695,589 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,606,826 | 6,631,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,606,826 | 6,631,960 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,955,413 | 21,242,190 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,955,413 | 21,242,190 | |
| 分配金 | ※1 24,921,367 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,695,589 | △ 210,023,070 | |
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