有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年11月18日 至 平成28年5月17日 | 第5期 自 平成28年5月18日 至 平成28年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,801,493 | 15,885,536 | |
| 受取利息 | 4,522 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 392,128,870 | △ 72,971,700 | |
| 営業収益合計 | △ 352,322,855 | △ 57,086,164 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,391 | 3,959 | |
| 受託者報酬 | 227,052 | 117,018 | |
| 委託者報酬 | 10,901,069 | 5,618,697 | |
| その他費用 | 68,072 | 35,021 | |
| 営業費用合計 | 11,197,584 | 5,774,695 | |
| 営業損失(△) | △ 363,520,439 | △ 62,860,859 | |
| 経常損失(△) | △ 363,520,439 | △ 62,860,859 | |
| 当期純損失(△) | △ 363,520,439 | △ 62,860,859 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 105,412,010 | △ 22,866,122 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,695,589 | △ 210,023,070 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,631,960 | 110,935,035 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 110,935,035 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,631,960 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,242,190 | 39,367,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,242,190 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 39,367,850 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 9,459,510 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 210,023,070 | △ 187,910,132 | |
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