有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日 | 第7期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,862,522 | 17,614,293 | |
| 有価証券売買等損益 | 158,088,983 | △ 8,441,282 | |
| その他収益 | - | 21,203 | |
| 営業収益合計 | 182,951,505 | 9,194,214 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,641 | 4,612 | |
| 受託者報酬 | 119,051 | 110,638 | |
| 委託者報酬 | 5,716,862 | 5,312,841 | |
| その他費用 | 35,688 | 33,115 | |
| 営業費用合計 | 5,876,242 | 5,461,206 | |
| 営業利益 | 177,075,263 | 3,733,008 | |
| 経常利益 | 177,075,263 | 3,733,008 | |
| 当期純利益 | 177,075,263 | 3,733,008 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,913,404 | 3,441,944 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 187,910,132 | △ 59,140,860 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,982,624 | 33,486,949 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,982,624 | 33,486,949 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,864,125 | 14,911,375 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,864,125 | 14,911,375 | |
| 分配金 | ※1 19,511,086 | ※1 12,294,242 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,140,860 | △ 52,568,464 | |
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