- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 | 第11期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,121,683 | 9,054,659 | |
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,580,842 | △ 14,456,742 | |
| 営業収益合計 | △ 5,459,159 | △ 5,402,079 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,215 | 1,721 | |
| 受託者報酬 | 45,757 | 49,530 | |
| 委託者報酬 | 2,197,885 | 2,379,729 | |
| その他費用 | 13,896 | 14,999 | |
| 営業費用合計 | 2,259,753 | 2,445,979 | |
| 営業損失(△) | △ 7,718,912 | △ 7,848,058 | |
| 経常損失(△) | △ 7,718,912 | △ 7,848,058 | |
| 当期純損失(△) | △ 7,718,912 | △ 7,848,058 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,205,559 | △ 3,614,012 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 64,442,253 | △ 82,492,999 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,636,685 | 11,958,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,636,685 | 11,958,688 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,701,285 | 1,386,030 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,701,285 | 1,386,030 | |
| 分配金 | ※1 12,472,793 | ※1 6,267,452 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 82,492,999 | △ 82,421,839 | |
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