有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年8月3日現在) | 第2期 (平成28年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 336,493,981 |
| コール・ローン | 367,328,116 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,502,042 | 3,975,520,307 |
| 派生商品評価勘定 | 64,664 | 1,039,687 |
| 未収入金 | - | 218,711,067 |
| 流動資産合計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
| 資産合計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,012,319 | 47,055,815 |
| 未払金 | - | 320,172,463 |
| 未払解約金 | 5,226,654 | 1,809,272 |
| 未払受託者報酬 | 412,748 | 644,701 |
| 未払委託者報酬 | 10,122,625 | 16,115,693 |
| その他未払費用 | 1,375,990 | 1,247,400 |
| 流動負債合計 | 20,150,336 | 387,045,344 |
| 負債合計 | 20,150,336 | 387,045,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,704,255,886 | 4,005,128,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,488,600 | 139,591,369 |
| (分配準備積立金) | 125,484,269 | 181,041,932 |
| 元本等合計 | 3,112,744,486 | 4,144,719,698 |
| 純資産合計 | 3,112,744,486 | 4,144,719,698 |
| 負債純資産合計 | 3,132,894,822 | 4,531,765,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
