有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年8月3日現在) | 第7期 (2021年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,878 | 42,563,574 |
| 金銭信託 | 648,984,928 | 760,470,430 |
| 投資信託受益証券 | 5,574,703,626 | 5,313,563,520 |
| 親投資信託受益証券 | 6,969,283,223 | 6,839,949,213 |
| 派生商品評価勘定 | 41,479,389 | 12,160,971 |
| 未収入金 | - | 665,978,759 |
| 流動資産合計 | 13,234,465,044 | 13,634,686,467 |
| 資産合計 | 13,234,465,044 | 13,634,686,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,536,774 | 1,993,291 |
| 未払金 | - | 824,383,246 |
| 未払解約金 | 96,644,426 | 48,759,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,526 | 2,016,482 |
| 未払委託者報酬 | 54,349,660 | 48,738,130 |
| その他未払費用 | 1,679,088 | 1,088,885 |
| 流動負債合計 | 157,468,474 | 926,979,772 |
| 負債合計 | 157,468,474 | 926,979,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,252,054,970 | 8,924,205,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,824,941,600 | 3,783,501,677 |
| (分配準備積立金) | 1,048,960,199 | 2,016,242,086 |
| 元本等合計 | 13,076,996,570 | 12,707,706,695 |
| 純資産合計 | 13,076,996,570 | 12,707,706,695 |
| 負債純資産合計 | 13,234,465,044 | 13,634,686,467 |
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