有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2024年8月2日現在) | 第11期 (2025年8月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,821,390 | 631,131,538 |
| 金銭信託 | 134,252,461 | 2,920,687,956 |
| 投資信託受益証券 | 7,584,035,996 | 3,518,109,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,673,782 | 6,802,497,044 |
| 派生商品評価勘定 | 137,618,941 | 34,811,022 |
| 未収入金 | 782,310,869 | - |
| 未収配当金 | 13,318,137 | 1,768,863 |
| 流動資産合計 | 13,399,031,576 | 13,909,006,270 |
| 資産合計 | 13,399,031,576 | 13,909,006,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,555,459 | 20,752,102 |
| 未払金 | 408,821,624 | 630,960,678 |
| 未払解約金 | 15,180,132 | 42,076,937 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,076 | 2,103,704 |
| 未払委託者報酬 | 50,286,692 | 53,090,653 |
| その他未払費用 | 1,218,373 | 1,301,264 |
| 流動負債合計 | 558,217,356 | 750,285,338 |
| 負債合計 | 558,217,356 | 750,285,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,764,672,276 | 8,187,130,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,076,141,944 | 4,971,589,987 |
| (分配準備積立金) | 1,903,887,984 | 2,836,101,669 |
| 元本等合計 | 12,840,814,220 | 13,158,720,932 |
| 純資産合計 | 12,840,814,220 | 13,158,720,932 |
| 負債純資産合計 | 13,399,031,576 | 13,909,006,270 |
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