有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年8月2日現在) | 第4期 (平成30年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 268,851,274 | 353,111,352 |
| 親投資信託受益証券 | 5,465,390,215 | 12,462,317,524 |
| 派生商品評価勘定 | 36,759,811 | 1,995,823 |
| 未収入金 | 445,229,704 | - |
| 流動資産合計 | 6,216,231,004 | 12,817,424,699 |
| 資産合計 | 6,216,231,004 | 12,817,424,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,886,746 | 18,527,837 |
| 未払金 | 291,153,705 | - |
| 未払解約金 | 12,583,966 | 47,714,030 |
| 未払受託者報酬 | 818,252 | 1,793,322 |
| 未払委託者報酬 | 20,641,569 | 45,192,455 |
| その他未払費用 | 2,574,720 | 2,835,540 |
| 流動負債合計 | 329,658,958 | 116,063,184 |
| 負債合計 | 329,658,958 | 116,063,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,181,142 | 10,592,878,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 729,390,904 | 2,108,482,616 |
| (分配準備積立金) | 222,911,183 | 466,510,729 |
| 元本等合計 | 5,886,572,046 | 12,701,361,515 |
| 純資産合計 | 5,886,572,046 | 12,701,361,515 |
| 負債純資産合計 | 6,216,231,004 | 12,817,424,699 |
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