有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/03-2023/08/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年8月2日現在) | 第9期 (2023年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,599 | 157,480 |
| 金銭信託 | 2,526,308,640 | 1,328,102,801 |
| 投資信託受益証券 | 3,282,909,059 | 3,898,211,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,754,835,961 | 6,781,741,099 |
| 派生商品評価勘定 | 93,692,346 | 3,329,963 |
| 未収入金 | - | 1,059,314,985 |
| 未収配当金 | 1,745,207 | 4,670,846 |
| 流動資産合計 | 12,659,625,812 | 13,075,529,158 |
| 資産合計 | 12,659,625,812 | 13,075,529,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,554,503 |
| 未払解約金 | 68,969,758 | 10,159,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,969 | 2,044,777 |
| 未払委託者報酬 | 52,123,960 | 50,674,768 |
| その他未払費用 | 1,193,585 | 1,253,942 |
| 流動負債合計 | 124,365,272 | 156,687,641 |
| 負債合計 | 124,365,272 | 156,687,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,568,098,477 | 9,481,297,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,967,162,063 | 3,437,543,867 |
| (分配準備積立金) | 1,886,921,078 | 1,906,177,857 |
| 元本等合計 | 12,535,260,540 | 12,918,841,517 |
| 純資産合計 | 12,535,260,540 | 12,918,841,517 |
| 負債純資産合計 | 12,659,625,812 | 13,075,529,158 |
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