有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年8月2日現在) | 第6期 (2020年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 13,878 |
| 金銭信託 | 235,629,740 | 648,984,928 |
| 投資信託受益証券 | 6,098,074,770 | 5,574,703,626 |
| 親投資信託受益証券 | 7,863,295,411 | 6,969,283,223 |
| 派生商品評価勘定 | 45,660,555 | 41,479,389 |
| 未収配当金 | 2,694,047 | - |
| 流動資産合計 | 14,245,354,523 | 13,234,465,044 |
| 資産合計 | 14,245,354,523 | 13,234,465,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,536,774 |
| 未払解約金 | 28,988,906 | 96,644,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,585 | 2,258,526 |
| 未払委託者報酬 | 51,680,247 | 54,349,660 |
| その他未払費用 | 1,792,530 | 1,679,088 |
| 流動負債合計 | 84,646,268 | 157,468,474 |
| 負債合計 | 84,646,268 | 157,468,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,969,849,498 | 10,252,054,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,190,858,757 | 2,824,941,600 |
| (分配準備積立金) | 471,190,524 | 1,048,960,199 |
| 元本等合計 | 14,160,708,255 | 13,076,996,570 |
| 純資産合計 | 14,160,708,255 | 13,076,996,570 |
| 負債純資産合計 | 14,245,354,523 | 13,234,465,044 |
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