有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年8月2日現在) | 第3期 (平成29年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,493,981 | 268,851,274 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,520,307 | 5,465,390,215 |
| 派生商品評価勘定 | 1,039,687 | 36,759,811 |
| 未収入金 | 218,711,067 | 445,229,704 |
| 流動資産合計 | 4,531,765,042 | 6,216,231,004 |
| 資産合計 | 4,531,765,042 | 6,216,231,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,055,815 | 1,886,746 |
| 未払金 | 320,172,463 | 291,153,705 |
| 未払解約金 | 1,809,272 | 12,583,966 |
| 未払受託者報酬 | 644,701 | 818,252 |
| 未払委託者報酬 | 16,115,693 | 20,641,569 |
| その他未払費用 | 1,247,400 | 2,574,720 |
| 流動負債合計 | 387,045,344 | 329,658,958 |
| 負債合計 | 387,045,344 | 329,658,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,005,128,329 | 5,157,181,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,591,369 | 729,390,904 |
| (分配準備積立金) | 181,041,932 | 222,911,183 |
| 元本等合計 | 4,144,719,698 | 5,886,572,046 |
| 純資産合計 | 4,144,719,698 | 5,886,572,046 |
| 負債純資産合計 | 4,531,765,042 | 6,216,231,004 |
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